Pianificazione e controllo › Gestione del cash flow
Pianificazione e controllo
Una previsione di cassa a 13 settimane e una mappa di tesoreria a 12 mesi: sai prima quando servirà liquidità, quanta, e hai il tempo di organizzarti con clienti, fornitori e banche.
Modello gratuito
Il file Excel che uso con i miei clienti per prevedere la cassa mese per mese: inserisci incassi e pagamenti e vedi subito se ti basta, quando userai il fido e se rischi di sconfinare.
Il file Excel si scarica dal pulsante qui sotto. Compila solo le celle gialle: saldo, avvisi e grafico si aggiornano da soli.
Scarica il file ExcelVuoi trasformarlo in un piano da presentare in banca? Prenota l'analisi gratuita di 30 minuti.
I numeri già inseriti sono un esempio di fantasia: sostituiscili con i tuoi.
L’utile è un’opinione, la cassa è un fatto. Tasse, rate e stipendi si pagano con la cassa.
Stai facendo da banca ai tuoi clienti. Lo misuriamo e troviamo le leve per ridurre il fabbisogno.
Conoscere in anticipo i picchi di fabbisogno ti permette di chiedere le linee giuste, nel momento giusto.
Il servizio
Partiamo dai movimenti reali della tua azienda e costruiamo uno strumento semplice, da usare ogni settimana.
Cosa ottieni
No. Lavoro con un file Excel su misura, facile da aggiornare. Se usi già un gestionale, partiamo dai suoi dati.
È un orizzonte abbastanza lungo per vedere in anticipo tasse, rate e stagionalità, e abbastanza corto da essere preciso.
Analisi gratuita di 30 minuti su bilanci e Centrale Rischi. Non è una telefonata di vendita: se non c’è niente da migliorare, te lo dico.
Orari
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